Оборотная кассовая наличность Буква О
Оборотная кассовая наличность - сумма денежных средств, которая доступна компании для обеспечения текущих операций, оплаты расходов и выполнения обязательств перед поставщиками, сотрудниками и другими кредиторами. Оборотная кассовая наличность включает в себя наличные деньги и деньги на корпоративных банковских счетах.
Пример
Компания A имеет 500 тысяч рублей на своем текущем банковском счете и еще 100 тысяч рублей в виде наличных средств в кассе. Всего оборотная кассовая наличность компании составляет 600 тысяч рублей. Эти средства могут использоваться компанией для оплаты текущих счетов, закупки материалов и товаров, выплаты заработной платы сотрудникам и других текущих финансовых обязательств. Оборотная кассовая наличность важна для обеспечения плавности бизнеса и его способности удовлетворять финансовые потребности в ближайшем будущем.
